财联社11月11日讯(记者 陈默)近日，国城矿业重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(以下简称重组方案)对外公布。财联社记者注意到，哈尔滨银行股份有限公司成都分行(以下简称哈尔滨银行成都分行)在其中角色突出。

具体看来，公司拟以现金31.68亿元购买控股股东国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司60%股权。交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司。

截至2025年三季度，国城矿业货币资金11.92亿元。对于资金安排，国城矿业表示，来源为“自有资金和银行并购贷款”。

国城矿业11月7日公告，公司拟向哈尔滨银行成都分行申请并购贷款人民币 190080 万元，用于直接支付上述公司购买国城实业 60%股权的对价款。

另据重组方案，上市公司已于本报告书签署日与哈尔滨银行成都分行签署了《并购贷款借款合同》，约定并购贷款金额为本次交易价款的 60%，并在本次交易通过上市公司股东大会等条件满足时放款。

作为交易对方，截至 2025 年 6 月 30 日，国城集团总资产 373.20 亿元，总负债为247.90亿元，资产负债率为 66.43%，负债规模及资产负债率较高；国城集团及其控制的建新集团合计质押上市公司 78404.69 万股，占其持有上市公司股份的99.97%，股权质押率高。

此外，2020 年，国城集团、吴城共同为 PRIDE BILLION LIMITED与明德国际控股集团有限公司(以下简称“明德控股”)在贸易往来中形成的债务提供5000万美元的最高额保证担保。明德控股与 PRIDE BILLION LIMITED在合作过程中发生纠纷，2023 年明德控股向重庆仲裁委员会提起仲裁并将国城集团和吴城列入被申请人，并向法院提出保全措施。2024 年 4 月，上海市第二中级人民法院冻结了国城集团、吴城名下部分资产，其中包含国城集团所持标的公司9.20%股权，对应出资额为 9660.00 万元。截至本报告书签署日，该部分股权仍被冻结中，但该部分股权冻结不影响国城集团在本次交易中转让国城实业60%股权。

据重组方案，本次交易完成后，国城集团拟将取得的交易价款用于偿还对哈尔滨银行成都分行的债务，届时国城集团将减少银行借款302,435.00 万元，国城集团持有的上市公司股票也将同步解除质押 5500 万股。

由此，哈尔滨银行成都分行再次出现。

公开资料显示，哈尔滨银行成立于1997年，总部位于哈尔滨市，哈尔滨银行成都分行成立于2009年，是哈尔滨银行在西南地区设立的首家分行。2019年，哈尔滨银行股权结构发生较大变化，地方国资成为其主要股东。

据重组方案，哈尔滨银行成都分行与国城集团已长期合作。

据重组方案，2020 年 11 月 16 日，国城集团与国城实业共同承诺：国城实业产生的现金流除满足公司经营必要支出外，全部专项用于偿还国城集团在哈尔滨银行成都分行所有存量贷款本息；且自 2021 年起，按季度以国城实业销售收入金额不低于5%比例归还哈尔滨银行成都分行贷款，不受原还款计划限制。

2023 年 3 月 9 日，国城集团、国城实业共同承诺：国城实业产生的现金流除满足公司经营必要支出外，全部专项用于偿还国城集团在哈尔滨银行成都分行所有存量贷款本息；且自 2023 年 4 月起，按月将国城实业销售收入不低于12%比例资金划入国城集团在哈尔滨银行成都分行的还款专户，专项用于归还哈尔滨银行成都分行贷款本息。2023 年 12 月 28 日，国城集团承诺：国城实业收入归还哈尔滨银行成都分行贷款的比例由 12%提升至 15%。

此外，截至 2025 年 6 月 30 日，标的公司为国城集团在哈尔滨银行成都分行本金余额为 302435.00 万元贷款提供连带责任保证，以标的公司机器设备、采矿权、自有土地使用权和厂房等资产为国城集团在哈尔滨银行股份有限公司成都分行的借款提供抵押担保，并承担连带担保责任。